Auszug - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abfallentsorgung" für das Jahr 2010  

Frau Peters erläutert die Vorlage. Sie liegt den Mitgliedern mit ihrer Sachdarstellung und Begründung vor.

 

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht. Frau Peters fasst kurz die Eckzahlen aus dem Erfolgsplan zusammen.

 

Der Erfolgsplan ist aufgeteilt nach den Bereichen Gebührenwirtschaft und Betrieb gewerblicher Art. Im Bereich Gebührenwirtschaft ist ein Umsatz in Höhe von 11.045.100 € geplant. Die Gesamtausgaben werden nach den Kalkulationszahlen bei 10.178.700 € liegen, so dass Ende 2010 ein Jahresgewinn in Höhe von 866.400 € erwirtschaftet wird.

Frau Peters weist darauf hin, das der Erfolgsplan als Anlage 1.1. dargestellt ist.

 

Im Bereich Betrieb gewerblicher Art wird ein Jahresgewinn in Höhe von 1.100 € geplant. Laut Wirtschaftsplan ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 867.500 €.

 

Im Vermögensplan sind Anschaffungen in Höhe von 33.500 € geplant. Die Entnahme langfristiger Verbindlichkeiten oder Rückstellungen belaufen sich auf 212.200 € (siehe Anlage 1.2).

 

Bei der Stellenübersicht sind 18 Personalstellen vorgesehen (siehe Anlage 1.3).

 

Laut Finanzplanung 2009 – 2013 erläutert Frau Peters die Entwicklung der Kostenunterdeckung (EG KG BK) bzw. Kostenüberdeckung (EG „Nord“) (siehe Anlage 2.2.).

 

Herr Mühlisch stellt auf Grund der noch nicht beschlossenen Kalkulation 2010 – 2012 die Vorlage bis zum nächsten Betriebsausschuss am 25.11.2009 zurück.

Beschlussvorschlag:

 

Der Kreistag beschließt:

 

1. Den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallentsorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2010, bestehend aus:

 

a) dem Erfolgsplan, mit den Gesamteinnahmen in Höhe von 11.333.600 € und den Gesamtausgaben in Höhe von 10.466.100 € (Anlage 1.1.);

b) dem Vermögensplan mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 212.200 €

     (Anlage 1.2.)

c) der Stellenübersicht (Anlage 1.3.).

 

2.      Im Wirtschaftsjahr 2010 sind:

 

a)      Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

b)      Verpflichtungsermächtigungen und

c)      Kassenkredite

 

nicht vorgesehen.

 

3.      Die fünfjährige Finanzplanung des Eigenbetriebes „Abfallentsorgung“, beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2009, bestehend aus:

 

a)      dem Investitionsprogramm (Anlage 2.1) und

b)      dem Finanzplan (Anlage 2.2.).