Der Kreistag beschließt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2004 für den Eigenbetrieb “Abfallentsorgung”.

Sachdarstellung, Begründung:

Auf Grund der voraussichtlichen Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber dem Erfolgsplan hat der Eigenbetrieb den Wirtschaftsplan für das Jahr 2004 gemäß § 16 EigBG geändert.

 

Folgende Maßnahmen bzw. vertragliche Vereinbarungen haben die Änderung des Wirtschaftsplanes bewirkt:

 

1. Herrichtung einer Gasverwertungsanlage auf der Abfallentsorgungsanlage Haldensleben

  

    Investitionsvolumen                          ca. 454.000 EUR

    Abschreibung                                   ca.   30.300 EUR/Jahr

    Betriebskosten                                 ca.   33.300 EUR/Jahr

    Einnahmen 2004                               ca.   75.900 EUR                    

 

2. Durch die Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Ohrekreis und der Duales

    System Deutschland AG (DSD) wurde der Eigenbetrieb mit der Aufgabe der

    Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit für die DSD, die Errichtung, Bereitstellung,

    Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstandplätze beauftragt. Da es sich dabei um eine

    wirtschaftliche Tätigkeit des Eigenbetriebes handelt, liegt im  Rahmen dieser Tätigkeit ein Betrieb 

    gewerblicher Art (BgA) gemäß § 4  Körperschaftsteuergesetz  vor.

 

    Einnahmen im Rahmen des BgA       ca. 189.500 EUR/Jahr (netto)

    Voraussichtliche Ausgaben               ca. 178.800 EUR/Jahr (netto)

 

Die oben genannten Maßnahmen haben zu Änderungen im Erfolgsplan sowie im Vermögensplan 2004 geführt.

 

Erfolgsplan 2004

 

	Erfolgsplan 1.Nachtrag EUR	Erfolgsplan   EUR
Gesamteinnahmen	7.275.000	7.228.300
Gesamtausgaben	7.303.200	7.159.600
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn (+)	- 28.200	68.700

 

Der Jahresverlust 2004 wird durch die Kostenüberdeckung (Bereich Abfallgebührenwirtschaft und Abfallentsorgungsanlagenwirtschaft) ausgeglichen.

 

Vermögensplan 2004

 

	Vermögensplan 1.Nachtrag EUR	Vermögensplan   EUR
Investitionsvolumen	652.400	198.400
Entnahme langfrist. Rückstellung	3.429.000	3.883.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	4.081.400	4.081.400

 

Die Kosten für die Herrichtung der Gasverwertungsanlage wurden im Erfolgsplan unter Entnahme langfristiger Rückstellung erfasst. Da es sich dabei um die Anschaffungskosten handelt, wurden diese im 1. Nachtrag zum Vermögensplan als Investition dargestellt.

Die Investition wird aus den angesammelten Mitteln für die Rekultivierung gedeckt.

 

Die Änderungen im Wirtschaftsplan 2004 (Erfolgsplan und Vermögensplan) haben direkte Auswirkung auf die Investitionsplanung und die Finanzplanung.

Der 1. Nachtrag zur Investitions- und Finanzplanung beinhaltet die Anpassung der Planwerte für das Jahr 2004.

 

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2004 beinhaltet keine Änderungen in der Stellenübersicht 2004.

 

Anlagen:

 

Wirtschaftsplan 2004            Anlage 1

1.      Nachtrag

 

Erfolgsplan                             Anlage 1.1

Vermögensplan                     Anlage 1.2

 

 

Finanzplan 2004

1.      Nachtrag

 

Investitionsprogramm           Anlage 2.1

Finanzplanung                       Anlage 2.2

 

 

(Liegen nur in Papier vor.)