Vorlage - 0211/KsB/2024  

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat stimmt der Kreditaufnahme i. H. v. 824.800,00 Euro mit einem Nominalzinssatz von 3,20 % und einer Laufzeit von 8 Jahren mit Tilgungsbeginn ab 30.03.2024 bei der Kreissparkasse Börde zu.

Sachdarstellung, Begründung:

In der Verwaltungsratssitzung vom 23.03.2023 wurde mit Beschluss 0168/KsB/2023, 0169/KsB/2023 und 0170/KsB/2023 die Anschaffung von 3 Abfallsammelfahrzeugen zum Gesamtpreis von 1.142,7 TEUR beschlossen. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde eine Kreditermächtigung von 824,8 TEUR erteilt. Der übersteigende Betrag in Höhe von 317,9 TEUR ist aus eigener Liquidität zu begleichen.

Die Angebotsabfrage bei 3 Banken führte zu Zinsangeboten zwischen 3,20 % p. a. und 3,44 % p. a. Der 8-jährige Marktzins (Swap-Satz) vom 22.01.2024 betrug 2,66 % p. a., so dass die indikativen Bankmargen zwischen 0,54 und 0,78 Prozentpunkten liegen. In der Verwaltungsratssitzung vom 11.05.2023 wurde in dem Beschluss 0175/KsB/2023 die Marktgerechtigkeit bei einer indikativen Marge von unter 0,75 Prozentpunkten definiert.

Gemäß Anlage 1 wird das Darlehensangebot der Kreissparkasse Börde mit einem Zinssatz von 3,20 % p. a. angenommen.

Anlagen:

Anlage - 1 Vorstandsbeschluss Nr. 2/2024 mit Übersicht der Angebote zur Fremdfinanzierung von Investitionen lt. Wirtschaftsplanung